在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

　　本集合计划投资于以下金融工具： 　　1、现金； 　　2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单； 　　3、期限在1个月以内的债券回购； 　　4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券； 　　5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 　　本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。 　　信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。 　　因债券信用评级调整等管理人之外的因素，致使本集合计划投资范围不符合上述规定，管理人应当在10个交易日内进行调整，中国证监会另有规定的除外。 　　如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本集合计划主要为投资人提供现金管理工具，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，通过积极的投资组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 　　1、资产配置策略 　　通过对国家宏观政策和利率变化趋势的深入分析，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益水平，确定各类资产在组合中的比例； 　　再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产在各资产类别中的比例。 　　2、久期控制策略 　　根据对货币市场利率走势的分析预测，动态调整投资组合的平均剩余期限。预测市场利率上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限，预测市场利率下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。 　　3、杠杆投资策略 　　当预期货币市场利率下跌或者走势平稳时，通过正回购融资买入债券，在回购资金成本低于债券收益率的前提下，实现杠杆放大的套利目标。 　　4、收益率曲线策略 　　根据债券市场收益率曲线变化，结合对当期和远期资金面的分析，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取收益率曲线变动所带来的投资收益。 　　5、滚动配置策略 　　根据投资品种的市场特性，采用持续滚动投资方法，实现长久期品种的短期化投资，以提高投资组合整体收益和持续变现能力。 　　6、流动性管理策略 　　通过对本集合计划申购/赎回数据的统计跟踪，并结合对市场资金面的预测分析，动态调整投资组合中流动性资产和收益性资产之间的配置比例，在保持本集合计划资产充分流动性的基础上，力争提供稳定收益。

　　本集合计划为货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。