永赢天天利货币A 净资产规模 710.55 亿元，比上期增加 -7.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 604.19 | 73.64 | 88.23 | 10.75 | 128.06 | 15.61 | 710.55 | 820.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 576.64 | 67.72 | 130.23 | 15.29 | 144.59 | 16.99 | 769.13 | 851.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 352.33 | 61.01 | 89.59 | 15.51 | 135.56 | 23.48 | 512.04 | 577.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 365.33 | 58.16 | 117.37 | 18.69 | 145.46 | 23.15 | 559.11 | 628.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 286.27 | 49.54 | 173.58 | 30.04 | 118.02 | 20.42 | 543.44 | 577.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 397.02 | 60.79 | 153.29 | 23.47 | 102.83 | 15.74 | 585.82 | 653.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 356.38 | 60.47 | 200.06 | 33.95 | 32.90 | 5.58 | 530.27 | 589.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 221.39 | 52.71 | 114.84 | 27.34 | 83.82 | 19.95 | 356.85 | 420.04 |