银华日利B 报告期末总份额 0.61 亿份，比上期增加 323.95% , 期末净资产 60.74 亿元，比上期增加 319.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11 | 0.64 | 0.61 | 323.95 | 60.74 |
| 2025-09-30 | 0.45 | 0.41 | 0.14 | 37.70 | 14.48 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.53 | 0.10 | -7.29 | 10.48 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.72 | 0.11 | -80.21 | 11.27 |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.11 | 0.57 | 58.80 | 56.72 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.26 | 0.36 | 59.10 | 36.22 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | -0.08 | 22.67 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 0.47 | 0.22 | -19.65 | 22.59 |