银华日利B（003816）低风险

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份额规模：
0.14亿份
基金经理：
王树丽
成立日期：
2016-11-23
近一月排名：
274/1024
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
银华基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
近三月排名：
425/1024
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份额规模

截至：2025-09-30

银华日利B 报告期末总份额 0.14 亿份，比上期增加 37.70% , 期末净资产 14.48 亿元，比上期增加 38.16% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.45 0.41 0.14 37.70 14.48
2025-06-30 0.52 0.53 0.10 -7.29 10.48
2025-03-31 0.27 0.72 0.11 -80.21 11.27
2024-12-31 0.32 0.11 0.57 58.80 56.72
2024-09-30 0.39 0.26 0.36 59.10 36.22
2024-06-30 0.31 0.31 0.22 -0.08 22.67
2024-03-31 0.42 0.47 0.22 -19.65 22.59
2023-12-31 0.51 0.37 0.28 91.59 27.97

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据