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- 份额规模：
- 0.41亿份
- 基金经理：
- 王树丽,邓舒文,李晓彬
- 成立日期：
- 2005-01-31
- 近一月排名：
- 503/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 287/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-08 |
0.3355 |
1.2780% |
| 2026-01-07 |
0.3369 |
1.2770% |
| 2026-01-06 |
0.3557 |
1.2760% |
| 2026-01-05 |
0.4062 |
1.2820% |
| 2026-01-04 |
1.3356 |
1.2650% |
| 2025-12-31 |
0.3339 |
1.3280% |
| 2025-12-30 |
0.3673 |
1.3310% |
| 2025-12-29 |
0.3745 |
1.3370% |
| 2025-12-28 |
0.6866 |
1.3150% |
| 2025-12-26 |
0.3567 |
1.3000% |
| 2025-12-25 |
0.4106 |
1.3280% |
| 2025-12-24 |
0.3397 |
1.2790% |
| 2025-12-23 |
0.3800 |
1.2810% |
| 2025-12-22 |
0.3311 |
1.2780% |
| 2025-12-21 |
0.6586 |
1.2660% |
| 2025-12-19 |
0.4109 |
1.2620% |
| 2025-12-18 |
0.3177 |
1.2730% |
| 2025-12-17 |
0.3421 |
1.2760% |
| 2025-12-16 |
0.3756 |
1.2660% |
| 2025-12-15 |
0.3076 |
1.3160% |
| 2025-12-14 |
0.6518 |
1.3600% |
| 2025-12-12 |
0.4303 |
1.3610% |
| 2025-12-11 |
0.3249 |
1.3360% |
| 2025-12-10 |
0.3229 |
1.3370% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.65% |
1.38% |
0.02% |
5.27% |
| 国债指数 |
-0.05% |
0.05% |
0.11% |
-0.64% |
0.45% |
-0.05% |
12.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
860/1024 |
503/1024 |
287/1024 |
398/1024 |
396/1024 |
903/1024 |
334/1024 |