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- 份额规模：
- 670.67亿份
- 基金经理：
- 王树丽,邓舒文,李晓彬
- 成立日期：
- 2005-01-31
- 近一月排名：
- 860/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 800/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
0.3380 |
1.0290% |
| 2026-01-04 |
1.0616 |
1.0120% |
| 2025-12-31 |
0.2654 |
1.0750% |
| 2025-12-30 |
0.2987 |
1.0780% |
| 2025-12-29 |
0.3061 |
1.0850% |
| 2025-12-28 |
0.5496 |
1.0620% |
| 2025-12-26 |
0.2883 |
1.0470% |
| 2025-12-25 |
0.3422 |
1.0750% |
| 2025-12-24 |
0.2713 |
1.0260% |
| 2025-12-23 |
0.3113 |
1.0280% |
| 2025-12-22 |
0.2626 |
1.0260% |
| 2025-12-21 |
0.5216 |
1.0130% |
| 2025-12-19 |
0.3425 |
1.0100% |
| 2025-12-18 |
0.2493 |
1.0200% |
| 2025-12-17 |
0.2738 |
1.0240% |
| 2025-12-16 |
0.3071 |
1.0130% |
| 2025-12-15 |
0.2392 |
1.0630% |
| 2025-12-14 |
0.5148 |
1.1070% |
| 2025-12-12 |
0.3619 |
1.1070% |
| 2025-12-11 |
0.2564 |
1.0830% |
| 2025-12-10 |
0.2542 |
1.0830% |
| 2025-12-09 |
0.4012 |
1.0860% |
| 2025-12-08 |
0.3224 |
1.0120% |
| 2025-12-07 |
0.5162 |
1.0690% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.53% |
1.14% |
1.14% |
4.52% |
| 国债指数 |
-0.01% |
0.03% |
0.19% |
-0.52% |
0.59% |
0.02% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.56% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
866/1024 |
860/1024 |
800/1024 |
830/1024 |
811/1024 |
340/1024 |
697/1024 |