易方达天天理财货币A(000009)重仓债券_爱基金网

易方达天天理财货币A（000009）低风险

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份额规模：: 78.19亿份
基金经理：: 刘朝阳,石大怿
成立日期：: 2013-03-04
近一月排名：: 727/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 易方达基金管理有限公司
海通评级：
近三月排名：: 846/1024

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基金重仓债券

截至：2025-06-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112504030	25中国银行CD030	300.00	29526.07	2.33%
2	112503176	25农业银行CD176	300.00	29778.21	2.35%
3	112504032	25中国银行CD032	300.00	29772.80	2.35%
4	112506089	25交通银行CD089	300.00	29859.88	2.36%
5	112412150	24北京银行CD150	300.00	29888.56	2.36%
6	112405291	24建设银行CD291	300.00	29901.08	2.36%
7	112508161	25中信银行CD161	400.00	39706.02	3.14%
8	112522023	25邮储银行CD023	400.00	39709.33	3.14%
9	112505244	25建设银行CD244	400.00	39706.01	3.14%
10	112513049	25浙商银行CD049	400.00	39827.73	3.15%
1	112505141	25建设银行CD141	200.00	19911.12	1.49%
2	112406364	24交通银行CD364	200.00	19944.00	1.50%
3	112411097	24平安银行CD097	200.00	19961.71	1.50%
4	112405291	24建设银行CD291	300.00	29743.82	2.23%
5	112412150	24北京银行CD150	300.00	29748.31	2.23%
6	112506089	25交通银行CD089	300.00	29722.12	2.23%
7	112504004	25中国银行CD004	300.00	29870.41	2.24%
8	112503080	25农业银行CD080	300.00	29879.26	2.24%
9	112513049	25浙商银行CD049	400.00	39627.68	2.97%
10	112503086	25农业银行CD086	400.00	39835.27	2.99%
1	112405328	24建设银行CD328	200.00	19754.21	1.46%
2	112404025	24中国银行CD025	200.00	19759.70	1.46%
3	112406364	24交通银行CD364	200.00	19852.71	1.47%
4	112413135	24浙商银行CD135	200.00	19825.96	1.47%
5	112411097	24平安银行CD097	200.00	19868.89	1.47%
6	112408180	24中信银行CD180	200.00	19903.27	1.47%
7	112405291	24建设银行CD291	300.00	29636.34	2.19%
8	112412150	24北京银行CD150	300.00	29621.55	2.19%
9	112406293	24交通银行CD293	400.00	39848.79	2.95%
10	112486995	24宁波银行CD138	500.00	49749.04	3.68%
1	112486358	24宁波银行CD132	200.00	19625.45	1.48%
2	112408180	24中信银行CD180	200.00	19767.15	1.49%
3	112480552	24宁波银行CD061	200.00	19880.79	1.50%
4	112304063	23中国银行CD063	200.00	19843.82	1.50%
5	112416099	24上海银行CD099	200.00	19931.05	1.50%
6	112487093	24杭州银行CD210	300.00	29436.92	2.22%
7	112403045	24农业银行CD045	300.00	29797.55	2.25%
8	112406170	24交通银行CD170	300.00	29920.17	2.26%
9	112406293	24交通银行CD293	400.00	39656.40	2.99%
10	112486995	24宁波银行CD138	500.00	49530.01	3.74%
1	112408180	24中信银行CD180	200.00	19725.70	1.38%
2	112304063	23中国银行CD063	200.00	19676.15	1.38%
3	112404025	24中国银行CD025	200.00	19615.66	1.38%
4	112480552	24宁波银行CD061	200.00	19816.45	1.39%
5	112416099	24上海银行CD099	200.00	19832.34	1.39%
6	112409170	24浦发银行CD170	300.00	29415.46	2.06%
7	112403045	24农业银行CD045	300.00	29566.43	2.07%
8	112406170	24交通银行CD170	300.00	29776.71	2.09%
9	112403166	24农业银行CD166	500.00	49778.17	3.49%
10	112405202	24建设银行CD202	500.00	49792.44	3.49%
1	112408111	24中信银行CD111	300.00	29858.77	2.09%
2	112406122	24交通银行CD122	300.00	29858.35	2.09%
3	112305088	23建设银行CD088	300.00	29899.53	2.09%
4	112417043	24光大银行CD043	300.00	29861.02	2.09%
5	112403041	24农业银行CD041	300.00	29861.02	2.09%
6	112408112	24中信银行CD112	400.00	39141.17	2.74%
7	112403045	24农业银行CD045	400.00	39367.78	2.75%
8	112417046	24光大银行CD046	400.00	39811.71	2.79%
9	112304054	23中国银行CD054	400.00	39876.02	2.79%
10	112373282	23宁波银行CD231	600.00	59642.81	4.17%
1	112305117	23建设银行CD117	200.00	19917.26	1.31%
2	112303075	23农业银行CD075	250.00	24674.91	1.62%
3	112305088	23建设银行CD088	300.00	29653.87	1.95%
4	230301	23进出01	290.00	29587.05	1.95%
5	112313196	23浙商银行CD196	300.00	29675.48	1.95%
6	112370786	23宁波银行CD211	300.00	29688.52	1.96%
7	230401	23农发01	320.00	32652.53	2.15%
8	112304054	23中国银行CD054	400.00	39588.23	2.61%
9	112318291	23华夏银行CD291	400.00	39781.50	2.62%
10	112373282	23宁波银行CD231	600.00	59216.87	3.90%
1	112306043	23交通银行CD043	200.00	19954.15	1.26%
2	112303075	23农业银行CD075	250.00	24562.77	1.55%
3	112386652	23宁波银行CD190	250.00	24699.18	1.56%
4	230301	23进出01	280.00	28434.36	1.80%
5	112305088	23建设银行CD088	300.00	29522.63	1.86%
6	112305111	23建设银行CD111	300.00	29706.06	1.88%
7	230401	23农发01	320.00	32460.97	2.05%
8	112317215	23光大银行CD215	350.00	34817.64	2.20%
9	112380497	23宁波银行CD118	400.00	39600.62	2.50%
10	112305117	23建设银行CD117	500.00	49510.51	3.13%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据