鑫元货币D（023627）低风险

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份额规模：
2.08亿份
基金经理：
徐文祥,刘丽娟
成立日期：
2025-03-10
近一月排名：
619/1031
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
近三月排名：
453/1031
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份额规模

截至：2025-12-31

鑫元货币D 报告期末总份额 2.08 亿份，比上期增加 750.89% , 期末净资产 2.08 亿元，比上期增加 750.89% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 3.13 1.30 2.08 750.89 2.08
2025-09-30 0.41 0.16 0.24 243,167.89 0.24
2025-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据