先锋日添利B 净资产规模 2.71 亿元，比上期增加 46.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 64.88 | 0.20 | 6.45 | 0.87 | 28.67 | 2.71 | 3.03 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 64.84 | 0.16 | 7.28 | 0.60 | 27.88 | 1.85 | 2.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.08 | 0.26 | 54.34 | 0.19 | 39.58 | 0.20 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 20.09 | 0.14 | 43.93 | 0.12 | 35.98 | 0.00 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 61.73 | 0.11 | 38.27 | 0.00 | 0.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.70 | 0.07 | 20.44 | 0.24 | 65.86 | 0.05 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 70.58 | 0.24 | 29.42 | 0.49 | 0.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 46.60 | 0.05 | 13.73 | 0.14 | 39.67 | 0.00 | 0.35 |