兴全天添益货币A 净资产规模 112.52 亿元，比上期增加 -6.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 966.41 | 57.98 | 574.45 | 34.46 | 126.00 | 7.56 | 112.52 | 1666.86 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 922.38 | 54.03 | 566.76 | 33.20 | 217.98 | 12.77 | 119.98 | 1707.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 856.50 | 54.23 | 499.60 | 31.63 | 223.35 | 14.14 | 116.61 | 1579.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 793.95 | 60.63 | 268.36 | 20.49 | 247.30 | 18.88 | 116.99 | 1309.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 757.12 | 55.35 | 370.39 | 27.08 | 240.31 | 17.57 | 102.21 | 1367.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 538.92 | 41.93 | 457.71 | 35.61 | 288.66 | 22.46 | 102.82 | 1285.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 576.15 | 52.86 | 298.82 | 27.41 | 215.04 | 19.73 | 99.51 | 1090.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 512.39 | 52.41 | 230.62 | 23.59 | 234.65 | 24.00 | 114.10 | 977.66 |