兴全添利宝货币 净资产规模 1,991.85 亿元，比上期增加 3.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 991.07 | 46.76 | 706.82 | 33.35 | 421.60 | 19.89 | 1,991.85 | 2119.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 998.79 | 47.39 | 796.49 | 37.79 | 312.48 | 14.82 | 1,927.30 | 2107.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1057.85 | 52.59 | 518.80 | 25.79 | 434.87 | 21.62 | 1,905.20 | 2011.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 841.93 | 40.70 | 641.21 | 30.99 | 585.70 | 28.31 | 1,883.88 | 2068.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 627.93 | 29.65 | 887.45 | 41.90 | 602.63 | 28.45 | 1,895.90 | 2118.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 599.89 | 29.82 | 700.58 | 34.82 | 711.26 | 35.36 | 1,905.06 | 2011.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 676.64 | 31.81 | 825.42 | 38.80 | 625.13 | 29.39 | 1,925.03 | 2127.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 730.24 | 35.71 | 794.22 | 38.84 | 520.32 | 25.45 | 1,842.48 | 2044.78 |