新华壹诺宝E(009099)重仓债券_爱基金网

新华壹诺宝E（009099）低风险

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份额规模：: 0.00亿份
基金经理：: 于航,李洁
成立日期：: 2020-03-04
近一月排名：: 361/1031

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 新华基金管理股份有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 443/1031

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基金重仓债券

截至：2026-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	012680327	26海运集装SCP001	50.00	5011.21	1.63%
2	012680430	26蒙牛SCP009	50.00	5009.69	1.63%
3	250421	25农发21	50.00	5058.37	1.64%
4	250206	25国开06	50.00	5076.79	1.65%
5	012582939	25中交建筑SCP005	60.00	6032.15	1.96%
6	112508394	25中信银行CD394	100.00	9964.63	3.23%
7	112503317	25农业银行CD317	100.00	9965.21	3.23%
8	112513119	25浙商银行CD119	100.00	9965.82	3.23%
9	112517117	25光大银行CD117	100.00	9965.59	3.23%
10	112690711	26宁波银行CD015	100.00	9992.23	3.24%
1	112506064	25交通银行CD064	100.00	9972.25	2.51%
2	112517070	25光大银行CD070	100.00	9968.68	2.51%
3	112503425	25农业银行CD425	100.00	9970.18	2.51%
4	112586944	25宁波银行CD288	100.00	9965.90	2.51%
5	112502084	25工商银行CD084	100.00	9971.85	2.51%
6	112509313	25浦发银行CD313	100.00	9973.81	2.51%
7	112506013	25交通银行CD013	100.00	9994.23	2.52%
8	112510020	25兴业银行CD020	100.00	9991.56	2.52%
9	112504041	25中国银行CD041	100.00	9993.36	2.52%
10	112504034	25中国银行CD034	200.00	19927.86	5.02%
1	112502084	25工商银行CD084	100.00	9930.89	3.46%
2	112510203	25兴业银行CD203	100.00	9966.57	3.48%
3	112409299	24浦发银行CD299	100.00	9963.38	3.48%
4	112504032	25中国银行CD032	100.00	9964.94	3.48%
5	112597889	25广东顺德农商行CD027	100.00	9967.05	3.48%
6	112522021	25邮储银行CD021	100.00	9968.63	3.48%
7	112503302	25农业银行CD302	100.00	9969.57	3.48%
8	112511081	25平安银行CD081	100.00	9970.79	3.48%
9	112511094	25平安银行CD094	100.00	9966.57	3.48%
10	112508284	25中信银行CD284	100.00	9972.52	3.48%
1	112503205	25农业银行CD205	100.00	9959.52	2.98%
2	112503107	25农业银行CD107	100.00	9954.32	2.98%
3	112503102	25农业银行CD102	100.00	9955.16	2.98%
4	112403238	24农业银行CD238	100.00	9954.64	2.98%
5	112406286	24交通银行CD286	100.00	9959.66	2.98%
6	112518176	25华夏银行CD176	100.00	9962.21	2.98%
7	112520129	25广发银行CD129	100.00	9974.18	2.98%
8	112522020	25邮储银行CD020	100.00	9968.09	2.98%
9	112520022	25广发银行CD022	100.00	9982.89	2.99%
10	012581312	25华能集SCP006	100.00	10003.71	2.99%
1	112403178	24农业银行CD178	100.00	9993.50	2.34%
2	112409140	24浦发银行CD140	100.00	9989.29	2.34%
3	112472243	24唐山银行CD192	100.00	9962.11	2.34%
4	2404125	24农发贴现25	100.00	9984.35	2.34%
5	112408385	24中信银行CD385	100.00	9958.35	2.34%
6	112408359	24中信银行CD359	100.00	9964.40	2.34%
7	112420147	24广发银行CD147	100.00	9976.19	2.34%
8	112409164	24浦发银行CD164	100.00	9967.12	2.34%
9	112403206	24农业银行CD206	100.00	9979.15	2.34%
10	112420292	24广发银行CD292	100.00	9961.03	2.34%
1	112472790	24徽商银行CD242	100.00	9959.44	1.62%
2	112419234	24恒丰银行CD234	100.00	9963.68	1.62%
3	112410335	24兴业银行CD335	100.00	9963.08	1.62%
4	112472459	24广东南海农商行CD149	100.00	9961.27	1.62%
5	112404026	24中国银行CD026	100.00	9965.32	1.62%
6	112417111	24光大银行CD111	100.00	9967.93	1.62%
7	112410172	24兴业银行CD172	100.00	9965.14	1.62%
8	112471931	24苏州银行CD304	100.00	9965.20	1.62%
9	012484022	24大唐集SCP005	100.00	10003.10	1.63%
10	012484020	24国家能源SCP023	150.00	15004.70	2.45%
1	012480460	24首钢SCP001	50.00	5058.79	1.04%
2	012482472	24华能新能SCP001	70.00	7012.93	1.44%
3	112406286	24交通银行CD286	100.00	9808.20	2.01%
4	112486821	24桂林银行CD192	100.00	9908.41	2.03%
5	112404026	24中国银行CD026	100.00	9916.44	2.03%
6	112414217	24江苏银行CD217	100.00	9956.65	2.04%
7	112485759	24广东南海农商行CD092	100.00	9963.86	2.04%
8	112403240	24农业银行CD240	100.00	9956.81	2.04%
9	112486803	24长沙银行CD232	100.00	9956.47	2.04%
10	012481708	24中国保利SCP001	100.00	10049.45	2.06%
1	012480460	24首钢SCP001	50.00	5033.79	0.87%
2	012481315	24浦发集团SCP002	50.00	5016.15	0.87%
3	012481643	24龙源电力SCP010	50.00	5005.99	0.87%
4	112403166	24农业银行CD166	100.00	9955.63	1.73%
5	112480987	24宁波银行CD070	100.00	9958.54	1.73%
6	112414132	24江苏银行CD132	100.00	9958.03	1.73%
7	112303184	23农业银行CD184	100.00	9973.63	1.73%
8	112403110	24农业银行CD110	100.00	9976.15	1.73%
9	012481708	24中国保利SCP001	100.00	10011.47	1.74%
10	012481590	24中建材SCP002	100.00	10018.31	1.74%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据