新华壹诺宝A 净资产规模 18.61 亿元，比上期增加 -20.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 81.69 | 1.62 | 5.55 | 3.73 | 12.76 | 18.61 | 29.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | 70.94 | 1.76 | 5.27 | 7.96 | 23.79 | 23.36 | 33.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 71.28 | 2.23 | 5.24 | 10.02 | 23.48 | 27.63 | 42.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.86 | 53.55 | 12.81 | 20.88 | 15.69 | 25.57 | 45.15 | 61.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 41.64 | 20.74 | 42.50 | 7.74 | 15.86 | 42.88 | 48.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 37.27 | 23.12 | 39.07 | 14.00 | 23.66 | 37.42 | 59.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 50.08 | 16.60 | 32.60 | 8.82 | 17.32 | 36.31 | 50.91 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.85 | 44.66 | 15.70 | 35.31 | 8.90 | 20.03 | 28.72 | 44.46 |