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- 份额规模：
- 28.36亿份
- 基金经理：
- 宁瑶,刘禹含
- 成立日期：
- 2017-01-06
- 近一月排名：
- 63/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 113/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-09 |
0.4256 |
1.4950% |
| 2026-01-08 |
0.4133 |
1.4700% |
| 2026-01-07 |
0.3828 |
1.4520% |
| 2026-01-06 |
0.3819 |
1.4780% |
| 2026-01-05 |
0.4704 |
1.5310% |
| 2026-01-04 |
1.5299 |
1.5130% |
| 2025-12-31 |
0.4313 |
1.6920% |
| 2025-12-30 |
0.4830 |
1.6790% |
| 2025-12-29 |
0.4359 |
1.6610% |
| 2025-12-28 |
0.7753 |
1.6820% |
| 2025-12-26 |
0.6938 |
1.6570% |
| 2025-12-25 |
0.3980 |
1.5040% |
| 2025-12-24 |
0.4076 |
1.4970% |
| 2025-12-23 |
0.4484 |
1.4830% |
| 2025-12-22 |
0.4765 |
1.4790% |
| 2025-12-21 |
0.7268 |
1.4440% |
| 2025-12-19 |
0.4052 |
1.4470% |
| 2025-12-18 |
0.3858 |
1.4320% |
| 2025-12-17 |
0.3809 |
1.4250% |
| 2025-12-16 |
0.4407 |
1.4280% |
| 2025-12-15 |
0.4099 |
1.3980% |
| 2025-12-14 |
0.7326 |
1.3920% |
| 2025-12-12 |
0.3776 |
1.3910% |
| 2025-12-11 |
0.3716 |
1.4010% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.36% |
0.72% |
1.55% |
0.04% |
5.64% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
46/1024 |
62/1024 |
113/1024 |
142/1024 |
122/1024 |
204/1024 |
181/1024 |