兴业鑫天盈货币B 净资产规模 163.55 亿元，比上期增加 -26.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 117.14 | 51.78 | 61.39 | 27.14 | 47.68 | 21.08 | 163.55 | 226.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 136.11 | 47.97 | 62.16 | 21.91 | 85.50 | 30.12 | 223.14 | 283.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.97 | 62.27 | 23.90 | 11.45 | 54.86 | 26.28 | 163.11 | 208.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 119.86 | 48.00 | 36.87 | 14.77 | 92.97 | 37.23 | 201.66 | 249.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 104.57 | 41.16 | 78.33 | 30.83 | 71.17 | 28.01 | 191.72 | 254.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.09 | 55.57 | 22.13 | 9.45 | 81.88 | 34.98 | 175.08 | 234.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 131.93 | 57.95 | 34.95 | 15.35 | 60.77 | 26.70 | 155.49 | 227.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.67 | 54.41 | 32.27 | 16.01 | 59.63 | 29.58 | 131.65 | 201.57 |