信达现金宝货币型(970158)重仓债券_爱基金网

信达现金宝货币型（970158）低风险

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份额规模：: 25.01亿份
基金经理：: 王琳
成立日期：: 2022-05-09
近一月排名：: 922/999

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 信达证券股份有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 918/999

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112513033	25浙商银行CD033	50.00	4986.29	1.99%
2	112472069	24杭州银行CD261	50.00	4978.01	1.99%
3	112581548	25成都银行CD119	50.00	4966.80	1.99%
4	112596201	25郑州银行CD093	50.00	4990.33	2.00%
5	112487960	24中原银行CD311	50.00	4994.50	2.00%
6	112503124	25农业银行CD124	100.00	9905.64	3.96%
7	112503067	25农业银行CD067	100.00	9916.27	3.96%
8	112505111	25建设银行CD111	100.00	9916.52	3.96%
9	112512018	25北京银行CD018	100.00	9934.50	3.97%
10	112591911	25南京银行CD037	100.00	9978.73	3.99%
1	112483863	24长沙银行CD181	50.00	4990.23	2.07%
2	112483591	24厦门银行CD081	50.00	4991.83	2.07%
3	112414182	24江苏银行CD182	50.00	4985.76	2.07%
4	112470544	24郑州银行CD296	50.00	4984.98	2.07%
5	112482433	24重庆银行CD043	50.00	4996.41	2.07%
6	112503124	25农业银行CD124	100.00	9861.87	4.09%
7	112503067	25农业银行CD067	100.00	9866.91	4.09%
8	112505111	25建设银行CD111	100.00	9866.66	4.09%
9	112512018	25北京银行CD018	100.00	9890.12	4.10%
10	112591911	25南京银行CD037	100.00	9933.36	4.12%
1	112497513	24成都银行CD090	50.00	4993.58	2.28%
2	112417063	24光大银行CD063	50.00	4995.72	2.28%
3	112496758	24北京农商银行CD092	50.00	4995.77	2.28%
4	112414074	24江苏银行CD074	50.00	4996.00	2.28%
5	112495984	24成都银行CD072	50.00	4998.32	2.28%
6	012483552	24苏交通SCP026	50.00	5029.92	2.30%
7	012483528	24蜀道投资SCP003	50.00	5032.27	2.30%
8	112503067	25农业银行CD067	100.00	9818.32	4.49%
9	112505111	25建设银行CD111	100.00	9817.59	4.49%
10	112591911	25南京银行CD037	100.00	9888.69	4.52%
1	112417063	24光大银行CD063	50.00	4970.13	2.47%
2	112496758	24北京农商银行CD092	50.00	4970.43	2.47%
3	112414074	24江苏银行CD074	50.00	4970.35	2.47%
4	112497513	24成都银行CD090	50.00	4969.59	2.47%
5	112495984	24成都银行CD072	50.00	4973.21	2.47%
6	112485567	24湖北银行CD146	50.00	4982.58	2.48%
7	112403114	24农业银行CD114	50.00	4986.86	2.48%
8	112410052	24兴业银行CD052	50.00	4983.46	2.48%
9	012483552	24苏交通SCP026	50.00	5010.70	2.49%
10	012483528	24蜀道投资SCP003	50.00	5012.27	2.49%
1	112499791	24重庆农村商行CD074	50.00	4929.48	3.52%
2	112497504	24长沙银行CD095	50.00	4944.34	3.53%
3	112414074	24江苏银行CD074	50.00	4944.26	3.53%
4	112497513	24成都银行CD090	50.00	4945.19	3.53%
5	112496758	24北京农商银行CD092	50.00	4944.67	3.53%
6	112417063	24光大银行CD063	50.00	4944.11	3.53%
7	112495984	24成都银行CD072	50.00	4947.67	3.53%
8	112403114	24农业银行CD114	50.00	4961.23	3.54%
9	112410052	24兴业银行CD052	50.00	4957.33	3.54%
10	185235	22诚通01	50.00	5108.99	3.65%
1	042380622	23青岛城投CP001	46.00	4686.29	3.85%
2	112499791	24重庆农村商行CD074	50.00	4903.36	4.02%
3	112417063	24光大银行CD063	50.00	4918.23	4.04%
4	112414074	24江苏银行CD074	50.00	4918.32	4.04%
5	112496758	24北京农商银行CD092	50.00	4919.04	4.04%
6	112495984	24成都银行CD072	50.00	4922.26	4.04%
7	112403114	24农业银行CD114	50.00	4935.73	4.05%
8	112410052	24兴业银行CD052	50.00	4931.35	4.05%
9	112306204	23交通银行CD204	50.00	4986.10	4.09%
10	185235	22诚通01	50.00	5090.17	4.18%
1	155394	19宏泰债	20.00	2062.58	1.70%
2	042380608	23华阳新材CP003	27.00	2724.07	2.25%
3	112306133	23交通银行CD133	30.00	2991.91	2.47%
4	112371724	23北京农商银行CD223	30.00	2988.84	2.47%
5	012383988	23余杭城投SCP003	30.00	3028.89	2.50%
6	012383039	23中铝集SCP003	30.00	3038.35	2.51%
7	102282006	22晋能装备MTN009	30.00	3053.80	2.52%
8	042380622	23青岛城投CP001	46.00	4669.22	3.85%
9	112314053	23江苏银行CD053	50.00	4997.01	4.12%
10	012382775	23四川港投SCP002	50.00	5065.88	4.18%
1	155394	19宏泰债	26.00	2671.25	2.14%
2	042380608	23华阳新材CP003	27.00	2707.87	2.17%
3	112371724	23北京农商银行CD223	30.00	2969.41	2.37%
4	012383988	23余杭城投SCP003	30.00	3012.95	2.41%
5	012383455	23中电路桥SCP010	30.00	3016.16	2.41%
6	012382108	23粤交投SCP001	30.00	3028.35	2.42%
7	042380159	23泉州城建CP001	30.00	3059.99	2.45%
8	101900402	19青岛城投MTN001	30.00	3104.42	2.48%
9	012382775	23四川港投SCP002	50.00	5042.21	4.03%
10	042380057	23晋能煤业CP003	50.00	5117.57	4.09%

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投资组合

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财务数据