万家货币F 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 0.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 208.34 | 56.16 | 78.65 | 21.20 | 83.96 | 22.64 | 0.01 | 370.95 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 215.96 | 58.79 | 78.34 | 21.33 | 73.05 | 19.88 | 0.01 | 367.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 173.31 | 54.72 | 77.91 | 24.60 | 65.51 | 20.68 | 0.01 | 316.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.06 | 56.31 | 32.81 | 13.78 | 71.21 | 29.91 | 0.01 | 238.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.52 | 44.96 | 51.75 | 21.25 | 82.30 | 33.79 | 0.01 | 243.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 83.03 | 38.00 | 73.16 | 33.49 | 62.29 | 28.51 | 0.01 | 218.48 |