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- 份额规模：
- 138.16亿份
- 基金经理：
- 郅元,黄倩倩
- 成立日期：
- 2014-09-23
- 近一月排名：
- 761/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 671/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-16 |
0.2878 |
1.0640% |
| 2026-01-15 |
0.2890 |
1.0750% |
| 2026-01-14 |
0.2923 |
1.0790% |
| 2026-01-13 |
0.2795 |
1.0800% |
| 2026-01-12 |
0.2912 |
1.0940% |
| 2026-01-11 |
0.5899 |
1.1060% |
| 2026-01-09 |
0.3093 |
1.1110% |
| 2026-01-08 |
0.2961 |
1.1060% |
| 2026-01-07 |
0.2936 |
1.1080% |
| 2026-01-06 |
0.3058 |
1.1070% |
| 2026-01-05 |
0.3153 |
1.1120% |
| 2026-01-04 |
1.1986 |
1.1770% |
| 2025-12-31 |
0.2923 |
1.1960% |
| 2025-12-30 |
0.3146 |
1.2540% |
| 2025-12-29 |
0.4379 |
1.2420% |
| 2025-12-28 |
0.6183 |
1.1660% |
| 2025-12-26 |
0.3142 |
1.1550% |
| 2025-12-25 |
0.3030 |
1.1480% |
| 2025-12-24 |
0.4011 |
1.1430% |
| 2025-12-23 |
0.2921 |
1.0800% |
| 2025-12-22 |
0.2954 |
1.0770% |
| 2025-12-21 |
0.5961 |
1.0740% |
| 2025-12-19 |
0.3015 |
1.0650% |
| 2025-12-18 |
0.2933 |
1.0570% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.58% |
1.26% |
0.05% |
5.00% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
407/1025 |
761/1025 |
671/1025 |
621/1025 |
570/1025 |
587/1025 |
455/1025 |