万家货币E(000764)重仓债券_爱基金网

万家货币E（000764）低风险

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份额规模：: 2.58亿份
基金经理：: 支琪凯,郅元
成立日期：: 2014-08-22
近一月排名：: 109/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 万家基金管理有限公司
海通评级：
近三月排名：: 222/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112403258	24农业银行CD258	200.00	19965.92	0.55%
2	250201	25国开01	200.00	20142.22	0.56%
3	230213	23国开13	200.00	20126.52	0.56%
4	252280001	22信达金融债01	200.00	20529.27	0.57%
5	112513061	25浙商银行CD061	230.00	22795.42	0.63%
6	112503098	25农业银行CD098	300.00	29770.58	0.82%
7	112514058	25江苏银行CD058	300.00	29762.48	0.82%
8	230214	23国开14	330.00	33132.09	0.92%
9	240214	24国开14	480.00	48497.33	1.34%
10	250214	25国开14	910.00	90839.18	2.52%
1	112402097	24工商银行CD097	200.00	19941.97	0.66%
2	112406267	24交通银行CD267	200.00	19946.93	0.66%
3	112403208	24农业银行CD208	200.00	19945.68	0.66%
4	112503107	25农业银行CD107	200.00	19912.02	0.66%
5	112516028	25上海银行CD028	200.00	19925.69	0.66%
6	112403192	24农业银行CD192	200.00	19973.47	0.66%
7	250201	25国开01	200.00	20068.51	0.67%
8	230214	23国开14	280.00	28146.59	0.94%
9	250214	25国开14	320.00	32051.77	1.07%
10	240214	24国开14	430.00	43523.24	1.45%
1	112415436	24民生银行CD436	200.00	19927.47	0.84%
2	112402097	24工商银行CD097	200.00	19840.82	0.84%
3	112487090	24厦门国际银行CD147	200.00	19917.40	0.84%
4	112516028	25上海银行CD028	200.00	19823.69	0.84%
5	112403192	24农业银行CD192	200.00	19873.18	0.84%
6	112403208	24农业银行CD208	200.00	19847.19	0.84%
7	220217	22国开17	210.00	21059.61	0.89%
8	230214	23国开14	260.00	26169.81	1.10%
9	240411	24农发11	330.00	33496.16	1.41%
10	240214	24国开14	390.00	39502.65	1.67%
1	072410173	24光大证券CP004	100.00	10034.53	0.42%
2	072410157	24银河证券CP008	100.00	10039.11	0.42%
3	150405	15农发05	100.00	10372.56	0.43%
4	092280007	22长城金融债01BC	100.00	10246.16	0.43%
5	240401	24农发01	160.00	16241.76	0.68%
6	240214	24国开14	170.00	17200.42	0.72%
7	240411	24农发11	220.00	22245.62	0.93%
8	220202	22国开02	230.00	23516.49	0.99%
9	230214	23国开14	240.00	24142.58	1.01%
10	220214	22国开14	260.00	26028.58	1.09%
1	072410139	24国信证券CP014	100.00	10008.45	0.47%
2	072410125	24国信证券CP012	100.00	10021.05	0.47%
3	112497222	24厦门国际银行CD087	100.00	9988.77	0.47%
4	112497575	24厦门国际银行CD091	100.00	9986.93	0.47%
5	072410082	24国信证券CP009	100.00	10047.88	0.47%
6	072410089	24国泰君安CP003	100.00	10044.84	0.47%
7	230214	23国开14	150.00	15092.16	0.71%
8	112420214	24广发银行CD214	200.00	19827.51	0.93%
9	112403107	24农业银行CD107	200.00	19952.78	0.94%
10	220214	22国开14	210.00	21024.03	0.98%
1	072410089	24国泰君安CP003	100.00	10005.92	0.50%
2	072410082	24国信证券CP009	100.00	10008.67	0.50%
3	072410067	24银河证券CP003	100.00	10017.26	0.50%
4	072410021	24东吴证券CP003	100.00	10063.84	0.50%
5	230213	23国开13	100.00	10121.39	0.50%
6	190409	19农发09	100.00	10304.23	0.51%
7	220214	22国开14	190.00	19017.90	0.94%
8	112403006	24农业银行CD006	200.00	19973.76	0.99%
9	112306210	23交通银行CD210	200.00	19937.82	0.99%
10	210409	21农发09	580.00	58113.35	2.88%
1	072410021	24东吴证券CP003	100.00	10019.10	0.61%
2	210207	21国开07	100.00	10261.39	0.62%
3	230406	23农发06	100.00	10190.22	0.62%
4	230206	23国开06	100.00	10184.93	0.62%
5	112306275	23交通银行CD275	150.00	14958.47	0.90%
6	112303075	23农业银行CD075	150.00	14964.82	0.90%
7	220214	22国开14	190.00	19020.08	1.15%
8	112403006	24农业银行CD006	200.00	19860.43	1.20%
9	112416015	24上海银行CD015	200.00	19969.72	1.21%
10	210409	21农发09	330.00	33079.66	2.00%
1	072310196	23国信证券CP016	100.00	10055.01	0.75%
2	072310187	23国信证券CP015	100.00	10057.81	0.75%
3	230301	23进出01	100.00	10197.95	0.76%
4	210202	21国开02	100.00	10294.14	0.77%
5	2128012	21浦发银行01	130.00	13353.01	1.00%
6	112306275	23交通银行CD275	150.00	14862.00	1.11%
7	220214	22国开14	190.00	19021.86	1.42%
8	112303072	23农业银行CD072	200.00	19832.52	1.48%
9	210213	21国开13	200.00	20050.80	1.50%
10	210409	21农发09	360.00	36114.58	2.70%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据