万家货币R(519501)重仓债券_爱基金网

万家货币R（519501）低风险

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份额规模：: 0.00亿份
基金经理：: 支琪凯,郅元
成立日期：: 2013-08-15
近一月排名：: 997/975

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 万家基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 997/975

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基金重仓债券

截至：2025-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112403208	24农业银行CD208	200.00	19847.19	0.84%
2	112403192	24农业银行CD192	200.00	19873.18	0.84%
3	112516028	25上海银行CD028	200.00	19823.69	0.84%
4	112415436	24民生银行CD436	200.00	19927.47	0.84%
5	112402097	24工商银行CD097	200.00	19840.82	0.84%
6	112487090	24厦门国际银行CD147	200.00	19917.40	0.84%
7	220217	22国开17	210.00	21059.61	0.89%
8	230214	23国开14	260.00	26169.81	1.10%
9	240411	24农发11	330.00	33496.16	1.41%
10	240214	24国开14	390.00	39502.65	1.67%
1	072410173	24光大证券CP004	100.00	10034.53	0.42%
2	072410157	24银河证券CP008	100.00	10039.11	0.42%
3	150405	15农发05	100.00	10372.56	0.43%
4	092280007	22长城金融债01BC	100.00	10246.16	0.43%
5	240401	24农发01	160.00	16241.76	0.68%
6	240214	24国开14	170.00	17200.42	0.72%
7	240411	24农发11	220.00	22245.62	0.93%
8	220202	22国开02	230.00	23516.49	0.99%
9	230214	23国开14	240.00	24142.58	1.01%
10	220214	22国开14	260.00	26028.58	1.09%
1	072410139	24国信证券CP014	100.00	10008.45	0.47%
2	072410125	24国信证券CP012	100.00	10021.05	0.47%
3	112497575	24厦门国际银行CD091	100.00	9986.93	0.47%
4	112497222	24厦门国际银行CD087	100.00	9988.77	0.47%
5	072410089	24国泰君安CP003	100.00	10044.84	0.47%
6	072410082	24国信证券CP009	100.00	10047.88	0.47%
7	230214	23国开14	150.00	15092.16	0.71%
8	112420214	24广发银行CD214	200.00	19827.51	0.93%
9	112403107	24农业银行CD107	200.00	19952.78	0.94%
10	220214	22国开14	210.00	21024.03	0.98%
1	072410021	24东吴证券CP003	100.00	10063.84	0.50%
2	072410082	24国信证券CP009	100.00	10008.67	0.50%
3	072410067	24银河证券CP003	100.00	10017.26	0.50%
4	072410089	24国泰君安CP003	100.00	10005.92	0.50%
5	230213	23国开13	100.00	10121.39	0.50%
6	190409	19农发09	100.00	10304.23	0.51%
7	220214	22国开14	190.00	19017.90	0.94%
8	112403006	24农业银行CD006	200.00	19973.76	0.99%
9	112306210	23交通银行CD210	200.00	19937.82	0.99%
10	210409	21农发09	580.00	58113.35	2.88%
1	072410021	24东吴证券CP003	100.00	10019.10	0.61%
2	230206	23国开06	100.00	10184.93	0.62%
3	230406	23农发06	100.00	10190.22	0.62%
4	210207	21国开07	100.00	10261.39	0.62%
5	112303075	23农业银行CD075	150.00	14964.82	0.90%
6	112306275	23交通银行CD275	150.00	14958.47	0.90%
7	220214	22国开14	190.00	19020.08	1.15%
8	112403006	24农业银行CD006	200.00	19860.43	1.20%
9	112416015	24上海银行CD015	200.00	19969.72	1.21%
10	210409	21农发09	330.00	33079.66	2.00%
1	072310196	23国信证券CP016	100.00	10055.01	0.75%
2	072310187	23国信证券CP015	100.00	10057.81	0.75%
3	230301	23进出01	100.00	10197.95	0.76%
4	210202	21国开02	100.00	10294.14	0.77%
5	2128012	21浦发银行01	130.00	13353.01	1.00%
6	112306275	23交通银行CD275	150.00	14862.00	1.11%
7	220214	22国开14	190.00	19021.86	1.42%
8	112303072	23农业银行CD072	200.00	19832.52	1.48%
9	210213	21国开13	200.00	20050.80	1.50%
10	210409	21农发09	360.00	36114.58	2.70%
1	072310196	23国信证券CP016	100.00	10006.35	0.67%
2	072310206	23国信证券CP017	100.00	10002.57	0.67%
3	072310187	23国信证券CP015	100.00	10011.56	0.67%
4	012380877	23武钢集SCP003	100.00	10129.33	0.68%
5	230301	23进出01	110.00	11158.61	0.75%
6	210202	21国开02	110.00	11269.74	0.76%
7	112303063	23农业银行CD063	150.00	14811.75	0.99%
8	112303103	23农业银行CD103	150.00	14851.29	1.00%
9	220214	22国开14	230.00	23027.98	1.55%
10	210409	21农发09	360.00	36140.03	2.43%
1	112396025	23中原银行CD121	100.00	9996.59	0.66%
2	042280448	22中石油CP003	100.00	10112.01	0.67%
3	012381301	23中化工SCP001	100.00	10052.79	0.67%
4	220302	22进出02	100.00	10089.07	0.67%
5	012381183	23南航股SCP002	100.00	10054.51	0.67%
6	230401	23农发01	100.00	10087.45	0.67%
7	112394417	23青岛农商行CD072	130.00	12865.19	0.86%
8	220214	22国开14	180.00	18012.59	1.20%
9	210409	21农发09	290.00	29134.79	1.94%
10	220408	22农发08	410.00	41511.60	2.76%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据