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- 份额规模：
- 2.09亿份
- 基金经理：
- 支琪凯,郅元
- 成立日期：
- 2006-05-24
- 近一月排名：
- 509/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 586/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-09 |
0.3152 |
1.1710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3005 |
1.1790 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3090 |
1.1950 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3081 |
1.2070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3411 |
1.2560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
1.3193 |
1.2570 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3319 |
1.3220 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.4014 |
1.3590 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3435 |
1.3720 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.6269 |
1.4340 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.4823 |
1.4230 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3334 |
1.3540 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.4018 |
1.3490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.4251 |
1.2970 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.4621 |
1.2680 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.6056 |
1.2000 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3520 |
1.1960 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3224 |
1.1790 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3035 |
1.1730 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.3711 |
1.1820 |
限制大额 |
开放 |