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- 份额规模：
- 187.54亿份
- 基金经理：
- 沈乔旸,周丹娜
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 近一月排名：
- 106/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 73/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-31 |
0.4093 |
1.4910% |
| 2025-12-30 |
0.4198 |
1.4780% |
| 2025-12-29 |
0.4133 |
1.4600% |
| 2025-12-28 |
0.7987 |
1.4450% |
| 2025-12-26 |
0.3951 |
1.4280% |
| 2025-12-25 |
0.4014 |
1.4230% |
| 2025-12-24 |
0.3855 |
1.4230% |
| 2025-12-23 |
0.3854 |
1.4210% |
| 2025-12-22 |
0.3851 |
1.4190% |
| 2025-12-21 |
0.7674 |
1.4140% |
| 2025-12-19 |
0.3842 |
1.4080% |
| 2025-12-18 |
0.4030 |
1.4040% |
| 2025-12-17 |
0.3803 |
1.3940% |
| 2025-12-16 |
0.3824 |
1.3880% |
| 2025-12-15 |
0.3758 |
1.3800% |
| 2025-12-14 |
0.7562 |
1.3710% |
| 2025-12-12 |
0.3766 |
1.3640% |
| 2025-12-11 |
0.3831 |
1.3620% |
| 2025-12-10 |
0.3693 |
1.3570% |
| 2025-12-09 |
0.3673 |
1.3580% |
| 2025-12-08 |
0.3595 |
1.3650% |
| 2025-12-07 |
0.7435 |
1.6430% |
| 2025-12-05 |
0.3726 |
1.6510% |
| 2025-12-04 |
0.3727 |
1.6550% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.74% |
1.59% |
1.59% |
5.99% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
40/1024 |
101/1024 |
73/1024 |
49/1024 |
63/1024 |
24/1024 |
38/1024 |