太平日日金A 净资产规模 4.17 亿元，比上期增加 17.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 62.41 | 0.60 | 7.99 | 2.24 | 29.60 | 4.17 | 7.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 64.40 | 0.62 | 9.96 | 1.60 | 25.64 | 3.56 | 6.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 56.97 | 0.75 | 11.46 | 2.07 | 31.57 | 3.75 | 6.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 56.98 | 0.98 | 14.67 | 1.90 | 28.35 | 3.37 | 6.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 43.93 | 1.24 | 17.81 | 2.66 | 38.26 | 3.52 | 6.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 50.76 | 1.02 | 17.14 | 1.91 | 32.10 | 3.30 | 5.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 51.06 | 1.21 | 16.31 | 2.42 | 32.63 | 1.85 | 7.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 59.00 | 0.43 | 6.56 | 2.27 | 34.44 | 1.18 | 6.59 |