山证资管日日添利货币A 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 22.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 61.07 | 71.05 | 1.06 | 1.23 | 23.82 | 27.72 | 0.81 | 85.95 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.78 | 79.15 | 1.49 | 1.82 | 15.57 | 19.03 | 0.66 | 81.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.58 | 70.96 | 1.58 | 2.31 | 18.30 | 26.73 | 0.11 | 68.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.93 | 71.50 | 2.04 | 3.39 | 15.07 | 25.11 | 0.16 | 60.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.42 | 63.97 | 6.79 | 12.26 | 13.16 | 23.77 | 0.17 | 55.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 59.47 | 6.76 | 17.29 | 9.08 | 23.24 | 0.18 | 39.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.23 | 75.85 | 6.02 | 15.09 | 3.61 | 9.06 | 0.21 | 39.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.68 | 62.95 | 7.58 | 19.32 | 6.95 | 17.73 | 0.20 | 39.20 |