平安日鑫C 报告期末总份额 70.77 亿份，比上期增加 -0.99% , 期末净资产 70.77 亿元，比上期增加 -0.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 117.48 | 118.19 | 70.77 | -0.99 | 70.77 |
| 2025-06-30 | 95.30 | 91.52 | 71.48 | 5.58 | 71.48 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 76.98 | 67.71 | 33.26 | 67.71 |
| 2024-12-31 | 68.47 | 69.22 | 50.81 | -1.44 | 50.81 |
| 2024-09-30 | 44.46 | 43.72 | 51.55 | 1.46 | 51.55 |
| 2024-06-30 | 37.77 | 45.25 | 50.81 | -12.83 | 50.81 |
| 2024-03-31 | 39.28 | 50.44 | 58.29 | -16.07 | 58.29 |
| 2023-12-31 | 68.15 | 59.67 | 69.45 | 13.91 | 69.45 |