浦银安盛日日丰A 报告期末总份额 7.74 亿份，比上期增加 -7.50% , 期末净资产 7.74 亿元，比上期增加 -7.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.20 | 9.83 | 7.74 | -7.50 | 7.74 |
| 2025-09-30 | 9.08 | 9.58 | 8.37 | -5.66 | 8.37 |
| 2025-06-30 | 10.71 | 11.77 | 8.87 | -10.66 | 8.87 |
| 2025-03-31 | 11.15 | 12.85 | 9.93 | -14.58 | 9.93 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 20.27 | 11.63 | -7.37 | 11.63 |
| 2024-09-30 | 16.53 | 18.21 | 12.55 | -11.79 | 12.55 |
| 2024-06-30 | 19.59 | 17.96 | 14.23 | 12.97 | 14.23 |
| 2024-03-31 | 16.64 | 18.40 | 12.60 | -12.26 | 12.60 |