浦银安盛日日盈货币B 净资产规模 13.18 亿元，比上期增加 -18.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.42 | 33.96 | 92.50 | 36.34 | 75.59 | 29.70 | 13.18 | 254.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | 48.48 | 29.44 | 11.43 | 103.26 | 40.09 | 16.16 | 257.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 152.71 | 59.79 | 49.74 | 19.48 | 52.96 | 20.73 | 18.67 | 255.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 112.74 | 45.46 | 66.01 | 26.62 | 69.23 | 27.92 | 13.50 | 247.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.13 | 40.28 | 80.76 | 39.13 | 42.48 | 20.59 | 1.86 | 206.37 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.09 | 47.68 | 40.39 | 18.86 | 71.66 | 33.46 | 18.84 | 214.14 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 170.54 | 56.76 | 34.24 | 11.40 | 95.67 | 31.84 | 15.60 | 300.44 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.98 | 43.99 | 27.22 | 19.64 | 50.42 | 36.37 | 10.54 | 138.63 |