农银日日鑫货币A 报告期末总份额 357.22 亿份，比上期增加 -2.59% , 期末净资产 357.22 亿元，比上期增加 -2.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 774.16 | 783.67 | 357.22 | -2.59 | 357.22 |
| 2025-06-30 | 780.95 | 762.41 | 366.73 | 5.32 | 366.73 |
| 2025-03-31 | 791.56 | 765.00 | 348.20 | 8.26 | 348.20 |
| 2024-12-31 | 788.72 | 773.46 | 321.63 | 4.98 | 321.63 |
| 2024-09-30 | 654.58 | 640.89 | 306.37 | 4.68 | 306.37 |
| 2024-06-30 | 688.03 | 642.80 | 292.68 | 18.28 | 292.68 |
| 2024-03-31 | 565.18 | 565.08 | 247.45 | 0.04 | 247.45 |
| 2023-12-31 | 575.65 | 584.88 | 247.34 | -3.60 | 247.34 |