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- 份额规模：
- 3.82亿份
- 基金经理：
- 黄晓鹏
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 近一月排名：
- 594/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 513/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-07 |
0.3041 |
1.1640% |
| 2026-01-06 |
0.3348 |
1.1730% |
| 2026-01-05 |
0.3160 |
1.1670% |
| 2026-01-04 |
1.2641 |
1.1630% |
| 2025-12-31 |
0.3222 |
1.1390% |
| 2025-12-30 |
0.3228 |
1.1280% |
| 2025-12-29 |
0.3095 |
1.2810% |
| 2025-12-28 |
0.6181 |
1.2490% |
| 2025-12-26 |
0.3012 |
1.1620% |
| 2025-12-25 |
0.2987 |
1.1810% |
| 2025-12-24 |
0.3005 |
1.2160% |
| 2025-12-23 |
0.6124 |
1.2190% |
| 2025-12-22 |
0.2497 |
1.0580% |
| 2025-12-21 |
0.4524 |
1.0880% |
| 2025-12-19 |
0.3386 |
1.1710% |
| 2025-12-18 |
0.3646 |
1.2400% |
| 2025-12-17 |
0.3057 |
1.2070% |
| 2025-12-16 |
0.3083 |
1.2070% |
| 2025-12-15 |
0.3059 |
1.1940% |
| 2025-12-14 |
0.6101 |
1.2430% |
| 2025-12-12 |
0.4681 |
1.2310% |
| 2025-12-11 |
0.3035 |
1.1400% |
| 2025-12-10 |
0.3047 |
1.1400% |
| 2025-12-09 |
0.2849 |
1.1370% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.32% |
0.58% |
1.29% |
0.02% |
4.59% |
| 国债指数 |
-0.07% |
-0.07% |
0.09% |
-0.67% |
0.44% |
-0.07% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
514/1024 |
581/1024 |
460/1024 |
628/1024 |
533/1024 |
561/1024 |
676/1024 |