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- 份额规模：
- 44.84亿份
- 基金经理：
- 马逸钧
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 近一月排名：
- 581/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 367/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-07 |
0.3067 |
1.1370 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3078 |
1.1430 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3109 |
1.1470 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
1.2436 |
1.1510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3183 |
1.1710 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3150 |
1.1660 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3181 |
1.1630 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.6313 |
1.1590 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3170 |
1.1460 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3322 |
1.1390 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3095 |
1.1220 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3099 |
1.1210 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3111 |
1.1160 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.6063 |
1.1100 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3029 |
1.1050 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3010 |
1.1020 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3059 |
1.1220 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.3010 |
1.1180 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-15 |
0.2993 |
1.1170 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-14 |
0.5977 |
1.1170 |
限制大额 |
开放 |