诺安聚鑫宝货币D 净资产规模 2.08 亿元，比上期增加 -9.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 75.08 | 79.93 | 5.15 | 5.49 | 13.70 | 14.58 | 2.08 | 93.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | 74.45 | 5.53 | 5.34 | 20.91 | 20.21 | 2.30 | 103.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 90.19 | 76.22 | 9.38 | 7.92 | 18.76 | 15.86 | 2.50 | 118.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 228.65 | 72.26 | 33.35 | 10.54 | 54.40 | 17.20 | 2.85 | 316.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 158.77 | 51.35 | 62.65 | 20.26 | 87.75 | 28.39 | 3.22 | 309.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 138.39 | 52.09 | 57.52 | 21.65 | 69.78 | 26.26 | 3.56 | 265.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 62.47 | 60.30 | 29.55 | 16.29 | 7.98 | 4.07 | 204.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.46 | 49.10 | 36.92 | 19.40 | 59.97 | 31.50 | 5.77 | 190.35 |