诺安理财宝货币B(000641)重仓债券_爱基金网

诺安理财宝货币B（000641）低风险

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份额规模：: 8.45亿份
基金经理：: 潘飞
成立日期：: 2014-05-13
近一月排名：: 457/1027

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 诺安基金管理有限公司
海通评级：
近三月排名：: 600/1027

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112597981	25郑州银行CD119	200.00	19934.01	1.67%
2	112582291	25厦门国际银行CD104	200.00	19937.62	1.67%
3	112582106	25昆仑银行CD051	200.00	19939.79	1.67%
4	112504028	25中国银行CD028	200.00	19935.56	1.67%
5	112504059	25中国银行CD059	200.00	19949.97	1.67%
6	112599538	25青岛农商行CD101	200.00	19987.40	1.67%
7	112516092	25上海银行CD092	200.00	19988.51	1.67%
8	112599471	25湖南银行CD074	200.00	19988.30	1.67%
9	250421	25农发21	270.00	27216.64	2.28%
10	112587427	25徽商银行CD240	300.00	29760.88	2.49%
1	112599471	25湖南银行CD074	200.00	19905.69	1.91%
2	112516092	25上海银行CD092	200.00	19907.42	1.91%
3	112599538	25青岛农商行CD101	200.00	19904.83	1.91%
4	112415429	24民生银行CD429	200.00	19929.12	1.92%
5	112519234	25恒丰银行CD234	200.00	19964.86	1.92%
6	112597908	25贵阳银行CD071	250.00	24917.63	2.40%
7	250421	25农发21	270.00	27113.48	2.61%
8	112580556	25成都银行CD107	300.00	29952.38	2.88%
9	112580583	25长沙银行CD182	300.00	29952.38	2.88%
10	112502159	25工商银行CD159	300.00	29958.50	2.88%
1	112515133	25民生银行CD133	200.00	19851.28	1.97%
2	112516010	25上海银行CD010	200.00	19985.17	1.98%
3	112517017	25光大银行CD017	200.00	19965.97	1.98%
4	112516016	25上海银行CD016	200.00	19966.78	1.98%
5	112516003	25上海银行CD003	200.00	19993.97	1.98%
6	012581224	25电网SCP010	200.00	20023.87	1.99%
7	012580198	25电网SCP001	200.00	20136.14	2.00%
8	112597908	25贵阳银行CD071	250.00	24812.77	2.46%
9	112502159	25工商银行CD159	300.00	29827.21	2.96%
10	112504016	25中国银行CD016	400.00	39773.49	3.94%
1	112402149	24工商银行CD149	200.00	19945.66	2.16%
2	200405	20农发05	250.00	25540.10	2.76%
3	112402174	24工商银行CD174	300.00	29885.42	3.23%
4	112405414	24建设银行CD414	300.00	29881.37	3.23%
5	112404078	24中国银行CD078	300.00	29885.40	3.23%
6	112414266	24江苏银行CD266	300.00	29890.34	3.23%
7	112472503	24宁波银行CD176	300.00	29884.04	3.23%
8	112410315	24兴业银行CD315	300.00	29898.52	3.24%
9	112422032	24邮储银行CD032	400.00	39854.47	4.31%
10	112410334	24兴业银行CD334	500.00	49809.09	5.39%
1	112402149	24工商银行CD149	200.00	19860.15	1.80%
2	112402151	24工商银行CD151	200.00	19946.18	1.81%
3	112472503	24宁波银行CD176	300.00	29761.75	2.70%
4	112404078	24中国银行CD078	300.00	29763.11	2.70%
5	112405414	24建设银行CD414	300.00	29759.14	2.70%
6	112402174	24工商银行CD174	300.00	29763.15	2.70%
7	112414266	24江苏银行CD266	300.00	29765.89	2.70%
8	112410315	24兴业银行CD315	300.00	29770.39	2.70%
9	112422032	24邮储银行CD032	400.00	39691.38	3.60%
10	112410334	24兴业银行CD334	500.00	49605.35	4.50%
1	112403205	24农业银行CD205	100.00	9834.03	1.40%
2	112404046	24中国银行CD046	100.00	9830.93	1.40%
3	112403220	24农业银行CD220	100.00	9825.83	1.40%
4	112403221	24农业银行CD221	100.00	9823.56	1.40%
5	112412117	24北京银行CD117	100.00	9861.92	1.41%
6	112413115	24浙商银行CD115	100.00	9862.26	1.41%
7	2128035	21华夏银行02	100.00	10267.82	1.46%
8	112405321	24建设银行CD321	200.00	19634.74	2.80%
9	112403223	24农业银行CD223	200.00	19634.75	2.80%
10	042480483	24电网CP020	200.00	20007.32	2.85%
1	012481147	24济南城建SCP004	40.00	4018.40	1.16%
2	112498556	24东莞农村商业银行CD044	50.00	4907.77	1.42%
3	112383116	23重庆银行CD082	50.00	4994.47	1.45%
4	112491904	24广东南海农商行CD009	50.00	4989.70	1.45%
5	012481649	24鄂交投SCP002	50.00	5005.12	1.45%
6	012481372	24皖投集SCP001	50.00	5012.86	1.45%
7	112404015	24中国银行CD015	100.00	9838.86	2.85%
8	112414074	24江苏银行CD074	100.00	9832.07	2.85%
9	112419137	24恒丰银行CD137	100.00	9827.47	2.85%
10	112403154	24农业银行CD154	100.00	9857.55	2.85%
1	112495001	24西安银行CD011	50.00	4889.39	2.60%
2	112403047	24农业银行CD047	50.00	4892.82	2.60%
3	112383116	23重庆银行CD082	50.00	4964.99	2.64%
4	112491904	24广东南海农商行CD009	50.00	4959.58	2.64%
5	112385482	23四川银行CD116	50.00	4984.14	2.65%
6	112398695	23贵州银行CD037	50.00	4985.17	2.65%
7	112384059	23南京银行CD110	50.00	4990.98	2.65%
8	112385164	23郑州银行CD211	50.00	4986.01	2.65%
9	012383064	23湘高速SCP006	50.00	5060.99	2.69%
10	112412041	24北京银行CD041	100.00	9782.80	5.20%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据