南方日添益货币F 报告期末总份额 6.14 亿份，比上期增加 13.20% , 期末净资产 6.14 亿元，比上期增加 13.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.35 | 2.63 | 6.14 | 13.20 | 6.14 |
| 2025-09-30 | 2.13 | 2.58 | 5.42 | -7.73 | 5.42 |
| 2025-06-30 | 1.96 | 2.49 | 5.88 | -8.21 | 5.88 |
| 2025-03-31 | 2.51 | 4.72 | 6.40 | -25.73 | 6.40 |
| 2024-12-31 | 3.78 | 10.36 | 8.62 | -43.30 | 8.62 |
| 2024-09-30 | 11.44 | 9.13 | 15.21 | 17.85 | 15.21 |
| 2024-06-30 | 7.83 | 8.41 | 12.90 | -4.30 | 12.90 |
| 2024-03-31 | 19.20 | 12.99 | 13.48 | 85.31 | 13.48 |