南方日添益货币E 净资产规模 26.55 亿元，比上期增加 -14.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.52 | 71.14 | 20.18 | 20.07 | 8.84 | 8.79 | 26.55 | 100.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.68 | 70.87 | 17.56 | 16.44 | 13.55 | 12.69 | 31.13 | 106.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.22 | 56.57 | 14.08 | 13.22 | 32.16 | 30.21 | 36.90 | 106.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 45.73 | 30.22 | 27.56 | 29.30 | 26.71 | 25.41 | 109.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.71 | 34.19 | 73.46 | 51.56 | 20.30 | 14.25 | 32.22 | 142.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 49.05 | 64.05 | 46.14 | 6.68 | 4.81 | 28.82 | 138.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 85.39 | 58.38 | 50.66 | 34.63 | 10.23 | 6.99 | 30.63 | 146.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 49.84 | 60.25 | 44.29 | 7.99 | 5.87 | 28.58 | 136.05 |