南方日添益货币A(002324)重仓债券_爱基金网

南方日添益货币A（002324）低风险

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份额规模：: 58.91亿份
基金经理：: 罗军妮
成立日期：: 2016-02-03
近一月排名：: 766/1031

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 南方基金管理股份有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 805/1031

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112502280	25工商银行CD280	200.00	19851.53	2.24%
2	112503327	25农业银行CD327	200.00	19926.76	2.25%
3	112582915	25重庆银行CD065	200.00	19925.86	2.25%
4	112503262	25农业银行CD262	200.00	19879.95	2.25%
5	112518238	25华夏银行CD238	200.00	19937.07	2.25%
6	112502233	25工商银行CD233	200.00	19968.41	2.25%
7	112505325	25建设银行CD325	300.00	29946.35	3.38%
8	112504059	25中国银行CD059	300.00	29924.95	3.38%
9	112518167	25华夏银行CD167	300.00	29896.42	3.38%
10	112503441	25农业银行CD441	400.00	39694.23	4.48%
1	112404062	24中国银行CD062	200.00	19970.39	2.20%
2	112581320	25广州银行CD119	200.00	19955.98	2.20%
3	112597133	25杭州银行CD093	200.00	19946.28	2.20%
4	112522046	25邮储银行CD046	200.00	19935.76	2.20%
5	112502258	25工商银行CD258	300.00	29516.49	3.26%
6	112518167	25华夏银行CD167	300.00	29773.13	3.29%
7	112505325	25建设银行CD325	300.00	29826.31	3.29%
8	112504059	25中国银行CD059	300.00	29802.06	3.29%
9	112503206	25农业银行CD206	400.00	39838.25	4.40%
10	112504032	25中国银行CD032	400.00	39859.70	4.40%
1	112516014	25上海银行CD014	200.00	19977.45	2.06%
2	112591407	25湖南银行CD014	200.00	19962.74	2.06%
3	112505215	25建设银行CD215	200.00	19956.15	2.06%
4	112508163	25中信银行CD163	200.00	19936.48	2.06%
5	112594849	25郑州银行CD076	200.00	19987.21	2.06%
6	112505178	25建设银行CD178	200.00	19983.65	2.06%
7	112518167	25华夏银行CD167	300.00	29650.35	3.06%
8	112504032	25中国银行CD032	400.00	39696.94	4.10%
9	112503206	25农业银行CD206	400.00	39673.59	4.10%
10	112505204	25建设银行CD204	400.00	39923.82	4.12%
1	112591407	25湖南银行CD014	200.00	19873.79	1.89%
2	112472209	24宁波银行CD172	200.00	19925.97	1.90%
3	112472253	24杭州银行CD265	200.00	19925.97	1.90%
4	112471424	24中原银行CD364	200.00	19930.44	1.90%
5	112516014	25上海银行CD014	200.00	19884.46	1.90%
6	112420276	24广发银行CD276	200.00	19934.98	1.90%
7	240304	24进出04	200.00	20301.74	1.94%
8	112410308	24兴业银行CD308	300.00	29890.20	2.85%
9	112402149	24工商银行CD149	300.00	29913.39	2.85%
10	112594204	25南京银行CD061	400.00	39819.70	3.80%
1	112471478	24徽商银行CD231	200.00	19755.02	1.97%
2	112472253	24杭州银行CD265	200.00	19843.01	1.98%
3	112472209	24宁波银行CD172	200.00	19843.01	1.98%
4	112471424	24中原银行CD364	200.00	19842.60	1.98%
5	112420276	24广发银行CD276	200.00	19850.49	1.98%
6	112487045	24中原银行CD282	200.00	19910.91	1.99%
7	112408180	24中信银行CD180	200.00	19928.04	1.99%
8	112472201	24广州银行CD102	200.00	19927.63	1.99%
9	240304	24进出04	200.00	20214.93	2.02%
10	112402149	24工商银行CD149	300.00	29777.14	2.98%
1	112308295	23中信银行CD295	200.00	19919.16	1.66%
2	112403153	24农业银行CD153	200.00	19918.52	1.66%
3	112408180	24中信银行CD180	200.00	19826.64	1.66%
4	112405038	24建设银行CD038	200.00	19828.42	1.66%
5	112403045	24农业银行CD045	200.00	19920.70	1.66%
6	112420031	24广发银行CD031	200.00	19963.65	1.67%
7	240304	24进出04	200.00	20126.22	1.68%
8	112407018	24招商银行CD018	250.00	24860.68	2.08%
9	112409203	24浦发银行CD203	350.00	34959.67	2.92%
10	112481040	24杭州银行CD122	400.00	39833.26	3.33%
1	112420031	24广发银行CD031	200.00	19844.67	1.65%
2	112303207	23农业银行CD207	200.00	19886.13	1.65%
3	112494316	24湖南银行CD023	200.00	19912.32	1.66%
4	112494227	24中原银行CD053	200.00	19912.73	1.66%
5	112315344	23民生银行CD344	200.00	19936.31	1.66%
6	112413020	24浙商银行CD020	200.00	19952.62	1.66%
7	112405125	24建设银行CD125	200.00	19958.72	1.66%
8	240304	24进出04	200.00	20037.55	1.67%
9	112407018	24招商银行CD018	250.00	24683.79	2.05%
10	112481040	24杭州银行CD122	400.00	39639.96	3.30%
1	112303135	23农业银行CD135	200.00	19886.77	1.60%
2	112320244	23广发银行CD244	200.00	19875.23	1.60%
3	112408027	24中信银行CD027	200.00	19856.65	1.60%
4	112420027	24广发银行CD027	200.00	19849.44	1.60%
5	112303117	23农业银行CD117	200.00	19900.75	1.60%
6	112494187	24青岛农商行CD035	200.00	19915.21	1.60%
7	112420084	24广发银行CD084	200.00	19905.79	1.60%
8	112406110	24交通银行CD110	200.00	19914.42	1.60%
9	112493677	24昆仑银行CD014	200.00	19923.21	1.61%
10	112407018	24招商银行CD018	250.00	24621.85	1.99%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据