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- 份额规模：
- 2.80亿份
- 基金经理：
- 鞠婷,孟晨波
- 成立日期：
- 2014-11-25
- 近一月排名：
- 762/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 918/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-07 |
0.2138 |
0.8090% |
| 2026-01-06 |
0.2120 |
0.8110% |
| 2026-01-05 |
0.2162 |
0.8110% |
| 2026-01-04 |
0.2259 |
0.8130% |
| 2026-01-03 |
0.2259 |
0.8000% |
| 2026-01-02 |
0.2259 |
0.7870% |
| 2026-01-01 |
0.2259 |
0.7750% |
| 2025-12-31 |
0.2170 |
0.7630% |
| 2025-12-30 |
0.2117 |
0.7630% |
| 2025-12-29 |
0.2198 |
0.7680% |
| 2025-12-28 |
0.2019 |
1.4270% |
| 2025-12-27 |
0.2019 |
1.4270% |
| 2025-12-26 |
0.2016 |
1.4350% |
| 2025-12-25 |
0.2043 |
1.4470% |
| 2025-12-24 |
0.2162 |
1.4440% |
| 2025-12-23 |
0.2207 |
1.4450% |
| 2025-12-22 |
1.4701 |
1.4430% |
| 2025-12-21 |
0.2034 |
1.4840% |
| 2025-12-20 |
0.2159 |
1.4850% |
| 2025-12-19 |
0.2245 |
1.4790% |
| 2025-12-18 |
0.1990 |
1.4580% |
| 2025-12-17 |
0.2179 |
1.4630% |
| 2025-12-16 |
0.2168 |
1.4570% |
| 2025-12-15 |
1.5474 |
1.4460% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.23% |
0.45% |
0.96% |
0.02% |
4.04% |
| 国债指数 |
-0.07% |
-0.07% |
0.09% |
-0.67% |
0.44% |
-0.07% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
427/1024 |
762/1024 |
918/1024 |
916/1024 |
891/1024 |
477/1024 |
777/1024 |