民生加银现金宝货币D 净资产规模 34.81 亿元，比上期增加 -4.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.09 | 57.60 | 6.66 | 6.96 | 33.89 | 35.44 | 34.81 | 95.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 71.54 | 54.60 | 13.90 | 10.61 | 45.59 | 34.79 | 36.43 | 131.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | 64.45 | 5.10 | 4.97 | 31.34 | 30.58 | 31.05 | 102.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.64 | 47.72 | 23.31 | 15.53 | 55.18 | 36.75 | 36.70 | 150.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 87.79 | 65.65 | 35.17 | 26.30 | 10.76 | 8.05 | 18.92 | 133.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 119.14 | 62.01 | 29.12 | 15.15 | 43.88 | 22.84 | 28.42 | 192.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 104.25 | 49.57 | 30.92 | 14.70 | 75.13 | 35.73 | 37.16 | 210.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 45.10 | 39.59 | 34.44 | 23.53 | 20.46 | 6.56 | 114.97 |