民生加银腾元宝货币D 净资产规模 34.23 亿元，比上期增加 2.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 139.96 | 51.82 | 39.83 | 14.75 | 90.29 | 33.43 | 34.23 | 270.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.84 | 58.97 | 10.32 | 5.70 | 64.01 | 35.33 | 33.25 | 181.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.27 | 64.58 | 7.67 | 10.47 | 18.26 | 24.95 | 31.46 | 73.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 48.41 | 11.33 | 14.96 | 27.75 | 36.63 | 18.36 | 75.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 64.41 | 4.57 | 12.27 | 8.68 | 23.32 | 13.27 | 37.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 64.94 | 2.52 | 4.16 | 18.72 | 30.90 | 12.21 | 60.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.95 | 55.49 | 6.03 | 9.86 | 21.20 | 34.65 | 18.28 | 61.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 40.24 | 14.53 | 31.46 | 13.07 | 28.30 | 7.38 | 46.18 |