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- 份额规模：
- 1.09亿份
- 基金经理：
- 李文君,郑雅洁
- 成立日期：
- 2015-04-20
- 近一月排名：
- 563/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 669/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-20 |
0.2817 |
1.0560% |
| 2026-01-19 |
0.2812 |
1.0550% |
| 2026-01-18 |
0.5702 |
1.1090% |
| 2026-01-16 |
0.2821 |
1.1140% |
| 2026-01-15 |
0.2838 |
1.1170% |
| 2026-01-14 |
0.3150 |
1.1200% |
| 2026-01-13 |
0.2809 |
1.1120% |
| 2026-01-12 |
0.3830 |
1.1170% |
| 2026-01-11 |
0.5789 |
1.0870% |
| 2026-01-09 |
0.2882 |
1.1260% |
| 2026-01-08 |
0.2907 |
1.1460% |
| 2026-01-07 |
0.2999 |
1.1650% |
| 2026-01-06 |
0.2896 |
1.1800% |
| 2026-01-05 |
0.3269 |
1.2890% |
| 2026-01-04 |
1.3051 |
1.2760% |
| 2025-12-31 |
0.3276 |
1.2010% |
| 2025-12-30 |
0.4960 |
1.1730% |
| 2025-12-29 |
0.3034 |
1.2210% |
| 2025-12-28 |
0.5898 |
1.3360% |
| 2025-12-26 |
0.2963 |
1.3180% |
| 2025-12-25 |
0.2766 |
1.3080% |
| 2025-12-24 |
0.2739 |
1.3090% |
| 2025-12-23 |
0.5878 |
1.3110% |
| 2025-12-22 |
0.5217 |
1.2930% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
0.56% |
1.20% |
0.06% |
4.65% |
| 国债指数 |
0.12% |
0.14% |
0.09% |
-0.46% |
0.72% |
0.14% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.13% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
456/1025 |
563/1025 |
669/1025 |
690/1025 |
693/1025 |
675/1025 |
646/1025 |