嘉实增益宝货币E(018111)重仓债券_爱基金网

嘉实增益宝货币E（018111）低风险

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份额规模：: 5.47亿份
基金经理：: 张博洋
成立日期：: 2023-04-18
近一月排名：: 438/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 461/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	240431	24农发31	150.00	15225.02	2.52%
2	112515162	25民生银行CD162	200.00	19758.24	3.27%
3	112516094	25上海银行CD094	200.00	19904.47	3.29%
4	112503280	25农业银行CD280	200.00	19868.75	3.29%
5	112504041	25中国银行CD041	200.00	19905.66	3.29%
6	112505353	25建设银行CD353	200.00	19946.05	3.30%
7	112503274	25农业银行CD274	200.00	19953.62	3.30%
8	112503290	25农业银行CD290	200.00	19945.86	3.30%
9	112509236	25浦发银行CD236	200.00	19992.36	3.31%
10	112521260	25渤海银行CD260	300.00	29974.49	4.96%
1	112596310	25广州银行CD065	100.00	9938.96	2.16%
2	112596096	25长沙银行CD096	100.00	9980.84	2.17%
3	112591875	25徽商银行CD022	100.00	9978.33	2.17%
4	112415422	24民生银行CD422	100.00	9965.37	2.17%
5	112595519	25广州农村商业银行CD048	100.00	9988.88	2.17%
6	112505190	25建设银行CD190	100.00	9988.52	2.17%
7	112598035	25苏州银行CD097	100.00	9993.23	2.18%
8	112598231	25苏州银行CD099	100.00	9992.23	2.18%
9	112590483	25成都银行CD008	100.00	9994.01	2.18%
10	112590464	25湖南银行CD006	100.00	9993.97	2.18%
1	112497223	24厦门国际银行CD088	100.00	9989.06	2.27%
2	112415437	24民生银行CD437	100.00	9961.81	2.27%
3	112471921	24重庆银行CD083	100.00	9964.56	2.27%
4	112405113	24建设银行CD113	100.00	9986.37	2.27%
5	112470719	24厦门国际银行CD180	100.00	9969.99	2.27%
6	112403182	24农业银行CD182	100.00	9992.69	2.28%
7	112487172	24徽商银行CD179	150.00	14940.06	3.40%
8	112497522	24重庆农村商行CD038	150.00	14983.14	3.41%
9	112415436	24民生银行CD436	200.00	19925.94	4.54%
10	112403194	24农业银行CD194	200.00	19972.63	4.55%
1	112499610	24中原银行CD166	100.00	9968.08	2.09%
2	112471659	24富邦华一银行CD059	100.00	9965.12	2.09%
3	112412138	24北京银行CD138	100.00	9971.95	2.10%
4	200203	20国开03	120.00	12382.86	2.60%
5	112497522	24重庆农村商行CD038	150.00	14920.09	3.13%
6	112415422	24民生银行CD422	200.00	19757.72	4.15%
7	112415436	24民生银行CD436	200.00	19842.94	4.17%
8	112403194	24农业银行CD194	200.00	19887.94	4.18%
9	112498835	24北京农商银行CD121	200.00	19952.24	4.19%
10	112487172	24徽商银行CD179	250.00	24797.16	5.21%
1	112415347	24民生银行CD347	100.00	9958.15	2.02%
2	112415241	24民生银行CD241	100.00	9959.37	2.02%
3	112491738	24北京农商银行CD028	100.00	9980.12	2.03%
4	112415069	24民生银行CD069	100.00	9973.99	2.03%
5	112421032	24渤海银行CD032	100.00	9979.88	2.03%
6	112419037	24恒丰银行CD037	100.00	9982.55	2.03%
7	112497518	24重庆农村商行CD036	100.00	9987.37	2.03%
8	200203	20国开03	100.00	10278.23	2.09%
9	210218	21国开18	150.00	15383.29	3.12%
10	112416173	24上海银行CD173	200.00	19823.91	4.03%
1	112419037	24恒丰银行CD037	100.00	9927.39	1.78%
2	112495475	24厦门国际银行CD065	100.00	9948.12	1.79%
3	112314158	23江苏银行CD158	100.00	9942.65	1.79%
4	112497518	24重庆农村商行CD036	100.00	9939.08	1.79%
5	112304032	23中国银行CD032	100.00	9982.22	1.79%
6	012481405	24电网SCP021	100.00	10026.93	1.80%
7	220322	22进出22	100.00	10200.22	1.83%
8	2404108	24农发贴现08	110.00	10970.23	1.97%
9	112497423	24重庆农村商行CD033	150.00	14981.35	2.69%
10	112420027	24广发银行CD027	200.00	19971.48	3.59%
1	112495475	24厦门国际银行CD065	100.00	9893.52	2.18%
2	112304032	23中国银行CD032	100.00	9928.49	2.19%
3	112373526	23富邦华一银行CD110	100.00	9940.92	2.19%
4	112312074	23北京银行CD074	100.00	9966.92	2.20%
5	112314062	23江苏银行CD062	100.00	9988.76	2.20%
6	220322	22进出22	100.00	10154.11	2.24%
7	190208	19国开08	100.00	10294.72	2.27%
8	112373516	23徽商银行CD207	150.00	14916.37	3.29%
9	112420027	24广发银行CD027	200.00	19863.72	4.37%
10	112372853	23广州农村商业银行CD145	200.00	19917.00	4.39%
1	112321151	23渤海银行CD151	100.00	9926.77	2.18%
2	112374026	23北京农商银行CD251	100.00	9984.25	2.19%
3	112315475	23民生银行CD475	100.00	9957.68	2.19%
4	112302036	23工商银行CD036	100.00	9941.88	2.19%
5	092218001	22农发清发01	130.00	13253.24	2.91%
6	230401	23农发01	150.00	15308.55	3.37%
7	112315144	23民生银行CD144	200.00	19886.89	4.37%
8	112320190	23广发银行CD190	200.00	19889.91	4.37%
9	112387724	23徽商银行CD148	200.00	19885.87	4.37%
10	112315477	23民生银行CD477	300.00	29872.53	6.57%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据