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- 份额规模：
- 217.98亿份
- 基金经理：
- 周雅雯
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 近一月排名：
- 212/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 69/1027
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-23 |
0.3558 |
1.3070% |
| 2026-02-22 |
0.3558 |
1.3070% |
| 2026-02-21 |
0.3558 |
1.3070% |
| 2026-02-20 |
0.3557 |
1.3070% |
| 2026-02-19 |
0.3557 |
1.3730% |
| 2026-02-18 |
0.3557 |
1.3810% |
| 2026-02-17 |
0.3557 |
1.3900% |
| 2026-02-16 |
0.3557 |
1.3980% |
| 2026-02-15 |
0.3557 |
1.4040% |
| 2026-02-14 |
0.3557 |
1.4110% |
| 2026-02-13 |
0.4805 |
1.4180% |
| 2026-02-12 |
0.3714 |
1.3610% |
| 2026-02-11 |
0.3730 |
1.3610% |
| 2026-02-10 |
0.3704 |
1.3620% |
| 2026-02-09 |
0.3677 |
1.3640% |
| 2026-02-08 |
0.3678 |
1.3650% |
| 2026-02-07 |
0.3700 |
1.3670% |
| 2026-02-06 |
0.3718 |
1.3690% |
| 2026-02-05 |
0.3719 |
1.3770% |
| 2026-02-04 |
0.3742 |
1.3760% |
| 2026-02-03 |
0.3744 |
1.3730% |
| 2026-02-02 |
0.3702 |
1.3720% |
| 2026-02-01 |
0.3722 |
1.4140% |
| 2026-01-31 |
0.3722 |
1.4160% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.56% |
0.21% |
5.81% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.50% |
0.17% |
0.04% |
0.68% |
0.53% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.20% |
4.44% |
| 同类型阶段排名 |
865/1027 |
212/1027 |
69/1027 |
55/1027 |
53/1027 |
82/1027 |
78/1027 |