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- 份额规模：
- 1.35亿份
- 基金经理：
- 周雅雯
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 近一月排名：
- 506/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 497/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-07 |
0.3263 |
1.2520% |
| 2026-01-06 |
0.3205 |
1.3560% |
| 2026-01-05 |
0.3316 |
1.4350% |
| 2026-01-04 |
0.3519 |
1.4860% |
| 2026-01-03 |
0.3519 |
1.4690% |
| 2026-01-02 |
0.3519 |
1.4510% |
| 2026-01-01 |
0.3519 |
1.5820% |
| 2025-12-31 |
0.5231 |
1.5550% |
| 2025-12-30 |
0.4694 |
1.4410% |
| 2025-12-29 |
0.4289 |
1.3540% |
| 2025-12-28 |
0.3190 |
1.2930% |
| 2025-12-27 |
0.3189 |
1.2830% |
| 2025-12-26 |
0.5993 |
1.2750% |
| 2025-12-25 |
0.3005 |
1.1830% |
| 2025-12-24 |
0.3081 |
1.1830% |
| 2025-12-23 |
0.3053 |
1.1770% |
| 2025-12-22 |
0.3119 |
1.1720% |
| 2025-12-21 |
0.3018 |
1.1630% |
| 2025-12-20 |
0.3020 |
1.1590% |
| 2025-12-19 |
0.4252 |
1.1540% |
| 2025-12-18 |
0.3008 |
1.2560% |
| 2025-12-17 |
0.2977 |
1.2580% |
| 2025-12-16 |
0.2953 |
1.2540% |
| 2025-12-15 |
0.2950 |
1.3750% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.63% |
1.37% |
0.02% |
5.16% |
| 国债指数 |
-0.07% |
-0.07% |
0.09% |
-0.67% |
0.44% |
-0.07% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
865/1024 |
506/1024 |
497/1024 |
456/1024 |
410/1024 |
908/1024 |
381/1024 |