交银天鑫宝货币E 净资产规模 150.77 亿元，比上期增加 -9.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.19 | 51.31 | 60.26 | 36.73 | 19.63 | 11.96 | 150.77 | 164.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.77 | 41.17 | 55.07 | 29.92 | 53.21 | 28.91 | 166.01 | 184.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.28 | 50.78 | 21.81 | 16.71 | 42.44 | 32.51 | 114.58 | 130.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 51.99 | 32.56 | 17.22 | 58.21 | 30.79 | 175.60 | 189.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.12 | 32.31 | 99.94 | 63.17 | 7.15 | 4.52 | 148.15 | 158.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | 32.49 | 65.75 | 49.47 | 23.98 | 18.04 | 131.59 | 132.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.76 | 32.76 | 66.31 | 49.63 | 23.53 | 17.61 | 129.52 | 133.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.84 | 42.55 | 55.34 | 42.17 | 20.05 | 15.28 | 121.56 | 131.23 |