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- 份额规模：
- 4.63亿份
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 近一月排名：
- 379/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 457/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-09 |
0.4134 |
1.2940 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3301 |
1.2530 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3323 |
1.2560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3364 |
1.2600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3816 |
1.2670 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3360 |
1.2510 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3360 |
1.2520 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3360 |
1.2540 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3360 |
1.2730 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3393 |
1.2870 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3503 |
1.2990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3501 |
1.4380 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3391 |
1.4490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3391 |
1.4390 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3723 |
1.4290 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3619 |
1.4020 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3625 |
1.3800 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.6131 |
1.3580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3709 |
1.2410 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.3205 |
1.2980 |
限制大额 |
开放 |