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- 份额规模：
- 1.61亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 近一月排名：
- 359/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 234/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-31 |
0.3498 |
1.3480% |
| 2025-12-30 |
0.4096 |
1.3590% |
| 2025-12-29 |
0.3903 |
1.3420% |
| 2025-12-28 |
0.3481 |
1.3190% |
| 2025-12-27 |
0.3481 |
1.3160% |
| 2025-12-26 |
0.3665 |
1.3140% |
| 2025-12-25 |
0.3563 |
1.3020% |
| 2025-12-24 |
0.3702 |
1.2990% |
| 2025-12-23 |
0.3770 |
1.3170% |
| 2025-12-22 |
0.3460 |
1.3000% |
| 2025-12-21 |
0.3433 |
1.3070% |
| 2025-12-20 |
0.3435 |
1.3090% |
| 2025-12-19 |
0.3442 |
1.3110% |
| 2025-12-18 |
0.3518 |
1.3350% |
| 2025-12-17 |
0.4039 |
1.3330% |
| 2025-12-16 |
0.3448 |
1.3040% |
| 2025-12-15 |
0.3587 |
1.3070% |
| 2025-12-14 |
0.3474 |
1.3070% |
| 2025-12-13 |
0.3474 |
1.3060% |
| 2025-12-12 |
0.3897 |
1.3060% |
| 2025-12-11 |
0.3477 |
1.3370% |
| 2025-12-10 |
0.3481 |
1.3350% |
| 2025-12-09 |
0.3515 |
1.3570% |
| 2025-12-08 |
0.3583 |
1.3580% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.68% |
1.39% |
1.39% |
5.43% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
127/1024 |
355/1024 |
233/1024 |
264/1024 |
377/1024 |
183/1024 |
276/1024 |