嘉实定期宝6个月理财债券A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -21.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 77.60 | 0.01 | 0.45 | 0.59 | 21.95 | 0.08 | 2.70 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 64.28 | 0.10 | 0.72 | 4.67 | 35.00 | 0.10 | 13.35 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 94.90 | 1.01 | 4.86 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | 20.87 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 80.19 | 3.01 | 11.60 | 2.13 | 8.21 | 0.13 | 25.95 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 99.46 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.48 | 0.13 | 31.41 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 83.03 | 2.04 | 5.60 | 4.14 | 11.37 | 0.21 | 36.39 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 91.50 | 3.01 | 7.60 | 0.35 | 0.90 | 0.21 | 39.57 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | 72.43 | 11.49 | 26.21 | 0.59 | 1.36 | 0.29 | 43.84 |