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- 份额规模：
- 809.45亿份
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2014-03-17
- 近一月排名：
- 748/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 787/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-07 |
0.2904 |
1.0540% |
| 2026-01-06 |
0.2902 |
1.0500% |
| 2026-01-05 |
0.2936 |
1.0540% |
| 2026-01-04 |
0.2843 |
1.0460% |
| 2026-01-03 |
0.2843 |
1.0480% |
| 2026-01-02 |
0.2843 |
1.0490% |
| 2026-01-01 |
0.2843 |
1.0470% |
| 2025-12-31 |
0.2829 |
1.0480% |
| 2025-12-30 |
0.2970 |
1.0510% |
| 2025-12-29 |
0.2782 |
1.0440% |
| 2025-12-28 |
0.2877 |
1.0440% |
| 2025-12-27 |
0.2877 |
1.0410% |
| 2025-12-26 |
0.2800 |
1.0380% |
| 2025-12-25 |
0.2864 |
1.0380% |
| 2025-12-24 |
0.2872 |
1.0340% |
| 2025-12-23 |
0.2841 |
1.0310% |
| 2025-12-22 |
0.2792 |
1.0300% |
| 2025-12-21 |
0.2821 |
1.0330% |
| 2025-12-20 |
0.2821 |
1.0330% |
| 2025-12-19 |
0.2786 |
1.0330% |
| 2025-12-18 |
0.2789 |
1.0350% |
| 2025-12-17 |
0.2817 |
1.0370% |
| 2025-12-16 |
0.2822 |
1.0400% |
| 2025-12-15 |
0.2845 |
1.0380% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.54% |
1.18% |
0.02% |
4.67% |
| 国债指数 |
-0.07% |
-0.07% |
0.09% |
-0.67% |
0.44% |
-0.07% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
395/1024 |
748/1024 |
787/1024 |
771/1024 |
740/1024 |
444/1024 |
639/1024 |