华泰柏瑞交易货币D 净资产规模 105.36 亿元，比上期增加 -13.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.80 | 55.94 | 47.00 | 23.73 | 40.29 | 20.33 | 105.36 | 198.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 153.77 | 70.37 | 24.85 | 11.37 | 39.90 | 18.26 | 122.17 | 218.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 113.21 | 63.20 | 34.93 | 19.50 | 30.99 | 17.30 | 72.36 | 179.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.21 | 41.13 | 70.14 | 34.67 | 48.95 | 24.20 | 86.81 | 202.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.70 | 24.01 | 129.79 | 59.13 | 36.99 | 16.86 | 93.77 | 219.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.07 | 35.75 | 123.03 | 47.27 | 44.20 | 16.98 | 117.63 | 260.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.71 | 35.69 | 91.23 | 47.39 | 32.56 | 16.92 | 56.13 | 192.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.84 | 36.30 | 75.09 | 47.96 | 24.65 | 15.74 | 31.90 | 156.58 |