汇添富货币D 净资产规模 2.08 亿元，比上期增加 -1.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 143.08 | 54.07 | 66.38 | 25.08 | 55.17 | 20.85 | 2.08 | 264.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 167.51 | 47.95 | 108.89 | 31.17 | 72.96 | 20.88 | 2.12 | 349.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.87 | 57.06 | 57.63 | 26.55 | 35.59 | 16.39 | 2.15 | 217.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 115.47 | 35.63 | 113.78 | 35.11 | 94.84 | 29.26 | 2.23 | 324.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 75.48 | 24.91 | 179.32 | 59.18 | 48.23 | 15.91 | 2.27 | 303.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 25.73 | 160.33 | 47.52 | 90.24 | 26.75 | 2.35 | 337.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 92.10 | 28.55 | 167.01 | 51.77 | 63.49 | 19.68 | 2.43 | 322.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.13 | 38.09 | 144.18 | 50.79 | 31.59 | 11.12 | 2.46 | 283.90 |