华泰紫金天天发货币 净资产规模 1,029.32 亿元，比上期增加 7.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 581.02 | 54.87 | 395.50 | 37.35 | 82.45 | 7.78 | 1,029.32 | 1058.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 575.25 | 59.24 | 325.85 | 33.56 | 69.96 | 7.20 | 958.77 | 971.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 660.14 | 74.00 | 189.43 | 21.23 | 42.49 | 4.77 | 890.97 | 892.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 440.18 | 48.23 | 281.92 | 30.89 | 190.53 | 20.88 | 911.52 | 912.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 306.28 | 48.83 | 313.18 | 49.93 | 7.77 | 1.24 | 625.36 | 627.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 260.10 | 42.26 | 346.82 | 56.35 | 8.51 | 1.39 | 614.71 | 615.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 349.86 | 55.45 | 274.09 | 43.44 | 7.01 | 1.11 | 596.85 | 630.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 277.35 | 52.00 | 245.09 | 45.96 | 10.88 | 2.04 | 532.58 | 533.32 |