华安日日鑫货币A 报告期末总份额 1466.41 亿份，比上期增加 -6.45% , 期末净资产 1,466.41 亿元，比上期增加 -6.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4053.31 | 4154.42 | 1466.41 | -6.45 | 1,466.41 |
| 2024-09-30 | 3751.76 | 3751.58 | 1567.52 | 0.01 | 1,567.52 |
| 2024-06-30 | 4020.67 | 4152.46 | 1567.34 | -7.76 | 1,567.34 |
| 2024-03-31 | 4541.72 | 4446.75 | 1699.14 | 5.92 | 1,699.14 |
| 2023-12-31 | 4565.58 | 4567.64 | 1604.17 | -0.13 | 1,604.17 |
| 2023-09-30 | 4395.30 | 4419.80 | 1606.23 | -1.50 | 1,606.23 |
| 2023-06-30 | 4624.47 | 4614.89 | 1630.74 | 0.59 | 1,630.74 |
| 2023-03-31 | 4920.01 | 4913.09 | 1621.15 | 0.43 | 1,621.15 |